日本甜菜製糖のキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,955 | 1,998 |
| 減価償却費 | 2,512 | 2,339 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △32 | △33 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 156 | △159 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △149 | △103 |
| 受取利息及び受取配当金 | △530 | △548 |
| 支払利息 | 108 | 92 |
| 受取補償金 | △231 | － |
| 支払補償金 | 359 | － |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | △6 | 122 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △125 | △85 |
| 有形固定資産除却損 | 41 | 22 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 465 | 411 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △1,293 | △1,012 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △295 | △215 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △376 | 418 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 138 | △114 |
| その他 | △173 | 212 |
| 小計 | 2,523 | 3,344 |
| 利息及び配当金の受取額 | 530 | 548 |
| 利息の支払額 | △97 | △79 |
| 保険金の受取額 | 38 | 2 |
| 補償金の受取額 | 231 | － |
| 補償金の支払額 | △359 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △327 | △824 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,540 | 2,991 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △600 | △1,260 |
| 定期預金の払戻による収入 | 600 | 610 |
| 有価証券の取得による支出 | △3,500 | △1,500 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 3,500 | 1,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,398 | △2,749 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 527 | 715 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △95 | △83 |
| 貸付けによる支出 | △23 | △15 |
| 貸付金の回収による収入 | 28 | 15 |
| 国庫補助金等の受入による収入 | 7 | 286 |
| 預り保証金の返還による支出 | △179 | △176 |
| 預り保証金の受入による収入 | 107 | 20 |
| その他 | 37 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,988 | △2,631 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 13,120 | 13,120 |
| 短期借入金の返済による支出 | △15,120 | △11,120 |
| 長期借入れによる収入 | 130 | 160 |
| 長期借入金の返済による支出 | △136 | △136 |
| 配当金の支払額 | △705 | △1,132 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △1 |
| 自己株式の売却による収入 | 84 | 24 |
| その他 | △16 | △15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,644 | 898 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △2,093 | 1,258 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 11,578 | 9,485 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 9,485 | 10,743 |
