日本甜菜製糖

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,087

1,908

減価償却費

2,409

2,382

減損損失

473

243

持分法による投資損益（△は益）

△40

△24

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△94

△274

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△4

△64

受取利息及び受取配当金

△634

△638

支払利息

117

123

投資有価証券売却及び評価損益（△は益）

△1,485

△186

有形固定資産除却損

23

48

関係会社株式売却損益（△は益）

675

-

売上債権の増減額（△は増加）

305

△1,436

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,973

△2,000

前払費用の増減額（△は増加）

2

62

未収入金の増減額（△は増加）

204

△136

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△1

54

仕入債務の増減額（△は減少）

634

△568

未払消費税等の増減額（△は減少）

16

△23

その他の流動負債の増減額（△は減少）

37

△171

その他

△24

△155

小計

2,727

△856

利息及び配当金の受取額

634

638

利息の支払額

△128

△121

保険金の受取額

0

46

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△655

△1,532

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,577

△1,825

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,010

-

定期預金の払戻による収入

680

1,010

投資有価証券の売却及び償還による収入

2,045

224

関係会社株式の売却による収入

776

-

有形固定資産の取得による支出

△2,100

△2,678

有形固定資産の売却による収入

32

6

無形固定資産の取得による支出

△141

△147

貸付金の回収による収入

309

-

国庫補助金等の受入による収入

9

24

預り保証金の返還による支出

△156

△129

預り保証金の受入による収入

30

6

その他

15

△20

投資活動によるキャッシュ・フロー

489

△1,704

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

16,030

22,330

短期借入金の返済による支出

△13,030

△18,330

長期借入れによる収入

130

-

長期借入金の返済による支出

△136

△133

配当金の支払額

△698

△672

自己株式の取得による支出

△910

△239

自己株式の売却による収入

10

25

その他

△13

△10

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,381

2,969

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,449

△560

現金及び現金同等物の期首残高

6,701

11,150

現金及び現金同等物の期末残高

 11,150

 10,589