日本甜菜製糖

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,305

3,087

減価償却費

2,370

2,409

減損損失

21

473

持分法による投資損益（△は益）

△34

△40

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△3

△94

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

23

△4

受取利息及び受取配当金

△570

△634

支払利息

109

117

投資有価証券売却及び評価損益（△は益）

△5

△1,485

有形固定資産売却損益（△は益）

△0

3

有形固定資産除却損

45

23

関係会社株式売却損益（△は益）

-

675

売上債権の増減額（△は増加）

△623

305

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,841

△2,973

未収入金の増減額（△は増加）

△135

204

仕入債務の増減額（△は減少）

△378

634

未払消費税等の増減額（△は減少）

△14

16

その他

△131

10

小計

137

2,727

利息及び配当金の受取額

570

634

利息の支払額

△88

△128

保険金の受取額

3

0

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△803

△655

営業活動によるキャッシュ・フロー

△181

2,577

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△680

△1,010

定期預金の払戻による収入

650

680

投資有価証券の取得による支出

△504

△4

投資有価証券の売却及び償還による収入

336

2,045

関係会社株式の売却による収入

-

776

有形固定資産の取得による支出

△2,625

△2,100

有形固定資産の売却による収入

26

32

無形固定資産の取得による支出

△25

△141

貸付けによる支出

△9

△9

貸付金の回収による収入

9

309

国庫補助金等の受入による収入

298

9

預り保証金の返還による支出

△165

△156

預り保証金の受入による収入

－

30

その他

△46

28

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,736

489

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

13,030

16,030

短期借入金の返済による支出

△13,120

△13,030

長期借入れによる収入

130

130

長期借入金の返済による支出

△136

△136

配当金の支払額

△708

△698

自己株式の取得による支出

△316

△910

自己株式の売却による収入

11

10

その他

△14

△13

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,124

1,381

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△4,042

4,449

現金及び現金同等物の期首残高

10,743

6,701

現金及び現金同等物の期末残高

 6,701

 11,150