日本甜菜製糖

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,998

2,305

減価償却費

2,339

2,370

減損損失

－

21

持分法による投資損益（△は益）

△33

△34

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△159

△3

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△103

23

受取利息及び受取配当金

△548

△570

支払利息

92

109

投資有価証券売却及び評価損益（△は益）

122

△5

有形固定資産売却損益（△は益）

△85

△0

有形固定資産除却損

22

45

売上債権の増減額（△は増加）

411

△623

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,012

△2,841

未収入金の増減額（△は増加）

△215

△135

仕入債務の増減額（△は減少）

418

△378

未払消費税等の増減額（△は減少）

△114

△14

その他

212

△131

小計

3,344

137

利息及び配当金の受取額

548

570

利息の支払額

△79

△88

保険金の受取額

2

3

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△824

△803

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,991

△181

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,260

△680

定期預金の払戻による収入

610

650

有価証券の取得による支出

△1,500

－

有価証券の売却及び償還による収入

1,500

－

投資有価証券の取得による支出

△4

△504

投資有価証券の売却による収入

30

336

有形固定資産の取得による支出

△2,749

△2,625

有形固定資産の売却による収入

715

26

無形固定資産の取得による支出

△83

△25

貸付けによる支出

△15

△9

貸付金の回収による収入

15

9

国庫補助金等の受入による収入

286

298

預り保証金の返還による支出

△176

△165

預り保証金の受入による収入

20

－

その他

△20

△46

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,631

△2,736

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

13,120

13,030

短期借入金の返済による支出

△11,120

△13,120

長期借入れによる収入

160

130

長期借入金の返済による支出

△136

△136

配当金の支払額

△1,132

△708

自己株式の取得による支出

△1

△316

自己株式の売却による収入

24

11

その他

△15

△14

財務活動によるキャッシュ・フロー

898

△1,124

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,258

△4,042

現金及び現金同等物の期首残高

9,485

10,743

現金及び現金同等物の期末残高

 10,743

 6,701