日本甜菜製糖

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,955

1,998

減価償却費

2,512

2,339

持分法による投資損益（△は益）

△32

△33

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

156

△159

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△149

△103

受取利息及び受取配当金

△530

△548

支払利息

108

92

受取補償金

△231

－

支払補償金

359

－

投資有価証券売却及び評価損益（△は益）

△6

122

有形固定資産売却損益（△は益）

△125

△85

有形固定資産除却損

41

22

売上債権の増減額（△は増加）

465

411

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,293

△1,012

未収入金の増減額（△は増加）

△295

△215

仕入債務の増減額（△は減少）

△376

418

未払消費税等の増減額（△は減少）

138

△114

その他

△173

212

小計

2,523

3,344

利息及び配当金の受取額

530

548

利息の支払額

△97

△79

保険金の受取額

38

2

補償金の受取額

231

－

補償金の支払額

△359

－

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△327

△824

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,540

2,991

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△600

△1,260

定期預金の払戻による収入

600

610

有価証券の取得による支出

△3,500

△1,500

有価証券の売却及び償還による収入

3,500

1,500

有形固定資産の取得による支出

△2,398

△2,749

有形固定資産の売却による収入

527

715

無形固定資産の取得による支出

△95

△83

貸付けによる支出

△23

△15

貸付金の回収による収入

28

15

国庫補助金等の受入による収入

7

286

預り保証金の返還による支出

△179

△176

預り保証金の受入による収入

107

20

その他

37

6

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,988

△2,631

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

13,120

13,120

短期借入金の返済による支出

△15,120

△11,120

長期借入れによる収入

130

160

長期借入金の返済による支出

△136

△136

配当金の支払額

△705

△1,132

自己株式の取得による支出

△1

△1

自己株式の売却による収入

84

24

その他

△16

△15

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,644

898

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,093

1,258

現金及び現金同等物の期首残高

11,578

9,485

現金及び現金同等物の期末残高

 9,485

 10,743