日本甜菜製糖

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,139

2,164

減価償却費

2,375

2,455

持分法による投資損益（△は益）

△33

△45

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

217

22

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△27

△85

受取利息及び受取配当金

△293

△338

支払利息

115

116

投資有価証券売却及び評価損益（△は益）

29

8

有形固定資産除却損

43

31

売上債権の増減額（△は増加）

△246

462

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,872

△325

未収入金の増減額（△は増加）

65

△19

仕入債務の増減額（△は減少）

139

258

未払消費税等の増減額（△は減少）

85

183

その他

350

2

小計

3,089

4,891

利息及び配当金の受取額

293

338

利息の支払額

△95

△91

保険金の受取額

19

18

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△1,157

△562

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,148

4,594

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,560

△1,500

定期預金の払戻による収入

1,560

1,500

有価証券の取得による支出

△3,999

-

有価証券の売却及び償還による収入

3,999

-

有形固定資産の取得による支出

△4,072

△2,203

貸付けによる支出

-

△227

貸付金の回収による収入

1

97

国庫補助金等の受入による収入

966

289

預り保証金の受入による収入

216

57

預り保証金の返還による支出

△183

△185

その他

45

△6

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,026

△2,178

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

13,120

13,120

短期借入金の返済による支出

△11,120

△13,120

長期借入れによる収入

160

130

長期借入金の返済による支出

△184

△182

配当金の支払額

△712

△712

自己株式の取得による支出

△3

△353

自己株式の売却による収入

44

45

その他

△16

△18

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,288

△1,091

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

410

1,324

現金及び現金同等物の期首残高

9,716

10,127

現金及び現金同等物の期末残高

 10,127

 11,452