日本甜菜製糖のキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,633 | 3,952 |
| 減価償却費 | 2,624 | 2,514 |
| 減損損失 | 88 | 5,679 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △36 | △24 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △219 | △163 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △110 | △147 |
| 受取利息及び受取配当金 | △950 | △775 |
| 支払利息 | 103 | 81 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | △902 | △834 |
| 補助金収入 | △943 | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 3 | △7,710 |
| 固定資産圧縮損 | 942 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 160 | △202 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 7,145 | △4,273 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △33 | 16 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 978 | △193 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △76 | △197 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 234 | △81 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 313 | △293 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 341 | △299 |
| 受取補償金 | △133 | - |
| 受取保険金 | - | △42 |
| 火災損失 | - | 112 |
| その他 | 113 | △0 |
| 小計 | 12,275 | △2,882 |
| 利息及び配当金の受取額 | 950 | 775 |
| 利息の支払額 | △103 | △63 |
| 保険金の受取額 | - | 2 |
| 火災損失の支払額 | - | △94 |
| 補償金の受取額 | 133 | - |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △210 | △828 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,044 | △3,090 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 3,500 |
| 定期預金の預入による支出 | - | △3,500 |
| 有価証券の償還による収入 | - | 9,000 |
| 有価証券の取得による支出 | - | △9,000 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 945 | 898 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14 | 8,748 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,129 | △5,872 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △102 | △1,177 |
| 国庫補助金等の受入による収入 | 943 | - |
| 預り保証金の受入による収入 | 150 | - |
| 預り保証金の返還による支出 | △123 | △74 |
| 預り敷金の受入による収入 | 24 | 132 |
| 預り敷金の返還による支出 | △15 | △418 |
| その他 | 978 | △31 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,315 | 2,206 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 18,030 | 13,500 |
| 短期借入金の返済による支出 | △25,730 | △15,330 |
| 長期借入金の返済による支出 | △107 | △71 |
| 配当金の支払額 | △665 | △703 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,001 | △1,001 |
| その他 | 9 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △9,465 | △3,605 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,263 | △4,489 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 10,589 | 12,853 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 12,853 | 8,364 |
