日本甜菜製糖

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,908

2,633

減価償却費

2,382

2,624

減損損失

243

88

持分法による投資損益（△は益）

△24

△36

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△274

△219

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△64

△110

受取利息及び受取配当金

△638

△950

支払利息

123

103

投資有価証券売却及び評価損益（△は益）

△186

△902

補助金収入

-

△943

固定資産圧縮損

-

942

有形固定資産除却損

48

25

売上債権の増減額（△は増加）

△1,436

160

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,000

7,145

前払費用の増減額（△は増加）

62

△33

未収入金の増減額（△は増加）

△136

978

その他の流動資産の増減額（△は増加）

54

△76

仕入債務の増減額（△は減少）

△568

234

未払消費税等の増減額（△は減少）

△23

313

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△171

341

受取補償金

-

△133

その他

△155

91

小計

△856

12,275

利息及び配当金の受取額

638

950

利息の支払額

△121

△103

保険金の受取額

46

-

補償金の受取額

-

133

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△1,532

△210

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,825

13,044

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

1,010

-

投資有価証券の売却及び償還による収入

224

945

有形固定資産の取得による支出

△2,678

△4,129

有形固定資産の売却による収入

6

14

無形固定資産の取得による支出

△147

△102

国庫補助金等の受入による収入

24

943

預り保証金の返還による支出

△129

△123

預り保証金の受入による収入

6

150

その他

△20

987

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,704

△1,315

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

22,330

18,030

短期借入金の返済による支出

△18,330

△25,730

長期借入金の返済による支出

△133

△107

配当金の支払額

△672

△665

自己株式の取得による支出

△239

△1,001

自己株式の売却による収入

25

17

その他

△10

△7

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,969

△9,465

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△560

2,263

現金及び現金同等物の期首残高

11,150

10,589

現金及び現金同等物の期末残高

 10,589

 12,853