日本甜菜製糖のキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,908 | 2,633 |
| 減価償却費 | 2,382 | 2,624 |
| 減損損失 | 243 | 88 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △24 | △36 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △274 | △219 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △64 | △110 |
| 受取利息及び受取配当金 | △638 | △950 |
| 支払利息 | 123 | 103 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | △186 | △902 |
| 補助金収入 | - | △943 |
| 固定資産圧縮損 | - | 942 |
| 有形固定資産除却損 | 48 | 25 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,436 | 160 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △2,000 | 7,145 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 62 | △33 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △136 | 978 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 54 | △76 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △568 | 234 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △23 | 313 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △171 | 341 |
| 受取補償金 | - | △133 |
| その他 | △155 | 91 |
| 小計 | △856 | 12,275 |
| 利息及び配当金の受取額 | 638 | 950 |
| 利息の支払額 | △121 | △103 |
| 保険金の受取額 | 46 | - |
| 補償金の受取額 | - | 133 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △1,532 | △210 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,825 | 13,044 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,010 | - |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 224 | 945 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,678 | △4,129 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 14 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △147 | △102 |
| 国庫補助金等の受入による収入 | 24 | 943 |
| 預り保証金の返還による支出 | △129 | △123 |
| 預り保証金の受入による収入 | 6 | 150 |
| その他 | △20 | 987 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,704 | △1,315 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 22,330 | 18,030 |
| 短期借入金の返済による支出 | △18,330 | △25,730 |
| 長期借入金の返済による支出 | △133 | △107 |
| 配当金の支払額 | △672 | △665 |
| 自己株式の取得による支出 | △239 | △1,001 |
| 自己株式の売却による収入 | 25 | 17 |
| その他 | △10 | △7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,969 | △9,465 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △560 | 2,263 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 11,150 | 10,589 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 10,589 | 12,853 |
