日本甜菜製糖

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

当連結会計年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,633

3,952

減価償却費

2,624

2,514

減損損失

88

5,679

持分法による投資損益（△は益）

△36

△24

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△219

△163

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△110

△147

受取利息及び受取配当金

△950

△775

支払利息

103

81

投資有価証券売却及び評価損益（△は益）

△902

△834

補助金収入

△943

-

有形固定資産売却損益（△は益）

3

△7,710

固定資産圧縮損

942

-

売上債権の増減額（△は増加）

160

△202

棚卸資産の増減額（△は増加）

7,145

△4,273

前払費用の増減額（△は増加）

△33

16

未収入金の増減額（△は増加）

978

△193

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△76

△197

仕入債務の増減額（△は減少）

234

△81

未払消費税等の増減額（△は減少）

313

△293

その他の流動負債の増減額（△は減少）

341

△299

受取補償金

△133

-

受取保険金

-

△42

火災損失

-

112

その他

113

△0

小計

12,275

△2,882

利息及び配当金の受取額

950

775

利息の支払額

△103

△63

保険金の受取額

-

2

火災損失の支払額

-

△94

補償金の受取額

133

-

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△210

△828

営業活動によるキャッシュ・フロー

13,044

△3,090

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

-

3,500

定期預金の預入による支出

-

△3,500

有価証券の償還による収入

-

9,000

有価証券の取得による支出

-

△9,000

投資有価証券の売却及び償還による収入

945

898

有形固定資産の売却による収入

14

8,748

有形固定資産の取得による支出

△4,129

△5,872

無形固定資産の取得による支出

△102

△1,177

国庫補助金等の受入による収入

943

-

預り保証金の受入による収入

150

-

預り保証金の返還による支出

△123

△74

預り敷金の受入による収入

24

132

預り敷金の返還による支出

△15

△418

その他

978

△31

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,315

2,206

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

18,030

13,500

短期借入金の返済による支出

△25,730

△15,330

長期借入金の返済による支出

△107

△71

配当金の支払額

△665

△703

自己株式の取得による支出

△1,001

△1,001

その他

9

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△9,465

△3,605

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,263

△4,489

現金及び現金同等物の期首残高

10,589

12,853

現金及び現金同等物の期末残高

 12,853

 8,364