東洋精糖のキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 令和３年４月１日 至 令和４年３月31日) | 当連結会計年度 (自 令和４年４月１日 至 令和５年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 722 | 535 |
| 減価償却費 | 75 | 66 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △3 | 4 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △12 | △10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 0 | 18 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16 | △11 |
| 受取利息及び受取配当金 | △37 | △43 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △35 | △35 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | 16 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 105 | △239 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △161 | △27 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 127 | △4 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2 | 27 |
| その他 | 35 | 15 |
| 小計 | 837 | 314 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37 | 43 |
| 利息の支払額 | △0 | △0 |
| 法人税等の支払額 | △215 | △221 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 658 | 135 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △39 | △39 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 60 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △0 | △1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2 | △2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 4 |
| 貸付けによる支出 | △940 | △910 |
| 貸付金の回収による収入 | 854 | 885 |
| 敷金の差入による支出 | △0 | - |
| その他 | △2 | △8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △129 | △11 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △190 | △190 |
| リース債務の返済による支出 | △3 | △5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △193 | △195 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 335 | △71 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,491 | 3,827 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,827 | 3,756 |
