東洋精糖

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 令和２年４月１日

　至 令和３年３月31日)

当連結会計年度

(自 令和３年４月１日

　至 令和４年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

493

722

減価償却費

73

75

減損損失

240

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

0

賞与引当金の増減額（△は減少）

0

△3

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△6

△12

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△7

0

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△14

16

受取利息及び受取配当金

△36

△37

支払利息

1

0

持分法による投資損益（△は益）

△37

△35

有形固定資産売却損益（△は益）

173

-

有形固定資産除却損

-

0

売上債権の増減額（△は増加）

△110

105

棚卸資産の増減額（△は増加）

6

△161

仕入債務の増減額（△は減少）

△6

127

未払金の増減額（△は減少）

4

2

その他

△25

35

小計

749

837

利息及び配当金の受取額

36

37

利息の支払額

△1

△0

法人税等の支払額

△152

△215

営業活動によるキャッシュ・フロー

631

658

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△46

△39

有形固定資産の売却による収入

473

-

無形固定資産の取得による支出

-

△0

投資有価証券の取得による支出

△2

△2

貸付けによる支出

△890

△940

貸付金の回収による収入

892

854

敷金の差入による支出

△20

△0

その他

△2

△2

投資活動によるキャッシュ・フロー

402

△129

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△500

-

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△271

△190

リース債務の返済による支出

△0

△3

財務活動によるキャッシュ・フロー

△772

△193

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

262

335

現金及び現金同等物の期首残高

3,229

3,491

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,491

※ 3,827