東洋精糖

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成31年４月１日

　至 令和２年３月31日)

当連結会計年度

(自 令和２年４月１日

　至 令和３年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,067

493

減価償却費

72

73

減損損失

-

240

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

0

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1

0

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△12

△6

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

7

△7

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△8

△14

受取利息及び受取配当金

△36

△36

支払利息

1

1

持分法による投資損益（△は益）

△35

△37

ＰＣＢ処理費用戻入益

△9

-

有形固定資産売却損益（△は益）

-

173

売上債権の増減額（△は増加）

211

△110

たな卸資産の増減額（△は増加）

△73

6

仕入債務の増減額（△は減少）

△235

△6

未払金の増減額（△は減少）

△9

4

その他

△85

△25

小計

850

749

利息及び配当金の受取額

36

36

利息の支払額

△1

△1

法人税等の支払額

△200

△152

営業活動によるキャッシュ・フロー

685

631

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△20

△46

有形固定資産の売却による収入

-

473

無形固定資産の取得による支出

△15

-

投資有価証券の取得による支出

△2

△2

貸付けによる支出

△960

△890

貸付金の回収による収入

905

892

敷金の差入による支出

-

△20

その他

△6

△2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△99

402

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

-

△500

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△217

△271

リース債務の返済による支出

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△217

△772

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

367

262

現金及び現金同等物の期首残高

2,861

3,229

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,229

※ 3,491