東洋精糖のキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 平成30年４月１日 至 平成31年３月31日) | 当連結会計年度 (自 平成31年４月１日 至 令和２年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,032 | 1,067 |
| 減価償却費 | 72 | 72 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △0 | △1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | △1 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △6 | △12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 27 | 7 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13 | △8 |
| 受取利息及び受取配当金 | △36 | △36 |
| 支払利息 | 4 | 1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △36 | △35 |
| ＰＣＢ処理費用戻入益 | - | △9 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | 1 | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △2 | 211 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 323 | △73 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 177 | △235 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3 | △9 |
| その他 | 7 | △85 |
| 小計 | 1,586 | 850 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36 | 36 |
| 利息の支払額 | △4 | △1 |
| 法人税等の支払額 | △139 | △200 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,479 | 685 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の償還による収入 | 10 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △42 | △20 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △22 | △15 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2 | △2 |
| 貸付けによる支出 | △840 | △960 |
| 貸付金の回収による収入 | 898 | 905 |
| 敷金の差入による支出 | △7 | - |
| 敷金の回収による収入 | 2 | - |
| 保険積立金の解約による収入 | 20 | - |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 2 | - |
| その他 | △2 | △6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 15 | △99 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △830 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △163 | △217 |
| リース債務の返済による支出 | △0 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △993 | △217 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 500 | 367 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,361 | 2,861 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,861 | 3,229 |
