東洋精糖

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成29年４月１日

　至 平成30年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成30年４月１日

　至 平成31年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

826

1,032

減価償却費

84

72

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1

△0

賞与引当金の増減額（△は減少）

2

4

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△8

△6

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

6

27

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△20

13

受取利息及び受取配当金

△37

△36

支払利息

4

4

持分法による投資損益（△は益）

△34

△36

ゴルフ会員権売却損益（△は益）

-

1

有形固定資産売却損益（△は益）

-

1

売上債権の増減額（△は増加）

△143

△2

たな卸資産の増減額（△は増加）

77

323

仕入債務の増減額（△は減少）

△334

177

未払金の増減額（△は減少）

△8

3

その他

113

7

小計

529

1,586

利息及び配当金の受取額

37

36

利息の支払額

△4

△4

法人税等の支払額

△122

△139

営業活動によるキャッシュ・フロー

439

1,479

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の償還による収入

-

10

有形固定資産の取得による支出

△64

△42

有形固定資産の売却による収入

-

0

無形固定資産の取得による支出

-

△22

投資有価証券の取得による支出

△2

△2

貸付けによる支出

△790

△840

貸付金の回収による収入

745

898

敷金の差入による支出

-

△7

敷金の回収による収入

-

2

保険積立金の解約による収入

-

20

ゴルフ会員権の売却による収入

-

2

その他

△4

△2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△116

15

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△80

△830

長期借入金の返済による支出

△39

-

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△162

△163

リース債務の返済による支出

-

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△282

△993

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

40

500

現金及び現金同等物の期首残高

2,321

2,361

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,361

※ 2,861