東洋精糖

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

535

1,968

減価償却費

66

74

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1

4

賞与引当金の増減額（△は減少）

4

10

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△10

△4

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

18

△7

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△11

△3

受取利息及び受取配当金

△43

△887

支払利息

0

0

持分法による投資損益（△は益）

△35

△35

有形固定資産売却損益（△は益）

16

△0

無形固定資産売却損益（△は益）

-

2

売上債権の増減額（△は増加）

△239

△542

棚卸資産の増減額（△は増加）

△27

△252

仕入債務の増減額（△は減少）

△4

367

未払金の増減額（△は減少）

27

△24

その他

15

145

小計

314

816

利息及び配当金の受取額

43

906

利息の支払額

△0

△0

法人税等の支払額

△221

△241

営業活動によるキャッシュ・フロー

135

1,480

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△39

△69

有形固定資産の売却による収入

60

0

無形固定資産の取得による支出

△1

△2

投資有価証券の取得による支出

△2

△2

投資有価証券の売却による収入

4

-

貸付けによる支出

△910

△990

貸付金の回収による収入

885

914

保険積立金の解約による収入

-

27

その他

△8

△3

投資活動によるキャッシュ・フロー

△11

△125

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△190

△502

リース債務の返済による支出

△5

△5

財務活動によるキャッシュ・フロー

△195

△507

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△71

848

現金及び現金同等物の期首残高

3,827

3,756

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,756

※ 4,604