東洋精糖のキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 535 | 1,968 |
| 減価償却費 | 66 | 74 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | 10 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △10 | △4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18 | △7 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △11 | △3 |
| 受取利息及び受取配当金 | △43 | △887 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △35 | △35 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 16 | △0 |
| 無形固定資産売却損益（△は益） | - | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △239 | △542 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △27 | △252 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △4 | 367 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 27 | △24 |
| その他 | 15 | 145 |
| 小計 | 314 | 816 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43 | 906 |
| 利息の支払額 | △0 | △0 |
| 法人税等の支払額 | △221 | △241 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 135 | 1,480 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △39 | △69 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 60 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1 | △2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2 | △2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4 | - |
| 貸付けによる支出 | △910 | △990 |
| 貸付金の回収による収入 | 885 | 914 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 27 |
| その他 | △8 | △3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △11 | △125 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △190 | △502 |
| リース債務の返済による支出 | △5 | △5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △195 | △507 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △71 | 848 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,827 | 3,756 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,756 | 4,604 |
