ＰＲＩＳＭ　ＢｉｏＬａｂ

(単位：千円)

前事業年度

(自 2022年10月１日

　至 2023年９月30日)

当事業年度

(自 2023年10月１日

　至 2024年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失（△）

△525,704

△1,048,203

減価償却費

8,737

－

助成金収入

△70

－

受取利息

△19

△356

為替差損益（△は益）

△138

17,934

固定資産受贈益

－

△155

株式交付費

－

13,497

上場関連費用

－

20,846

固定資産売却益

－

△99

固定資産除却損

2

0

減損損失

28,151

216,784

売上債権の増減額（△は増加）

21,721

－

前渡金の増減額（△は増加）

6,303

－

前払費用の増減額（△は増加）

△3,524

△11,293

未払又は未収消費税等の増減額

△65,734

△14,645

未払金の増減額（△は減少）

8,229

19,751

未払費用の増減額（△は減少）

2,570

3,219

預り金の増減額（△は減少）

1,876

567

契約負債の増減額（△は減少）

8,693

886,911

その他

△4,095

46,366

小計

△512,998

151,126

利息の受取額

19

265

助成金の受取額

378

－

法人税等の支払額

△1,209

△1,247

営業活動によるキャッシュ・フロー

△513,811

150,144

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△34,589

△205,787

有形固定資産の売却による収入

－

70

有形固定資産の除却による支出

△2

－

無形固定資産の取得による支出

－

△5,910

敷金及び保証金の回収による収入

－

17,376

敷金及び保証金の差入による支出

△5,784

△49,936

投資活動によるキャッシュ・フロー

△40,377

△244,187

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

－

3,390,902

上場関連費用の支出

－

△20,846

財務活動によるキャッシュ・フロー

－

3,370,055

現金及び現金同等物に係る換算差額

138

△17,934

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△554,050

3,258,079

現金及び現金同等物の期首残高

1,687,993

1,133,943

現金及び現金同等物の期末残高

 1,133,943

 4,392,022