ＰＲＩＳＭ ＢｉｏＬａｂのキャッシュフロー計算書
（2024年9月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2022年10月１日 至 2023年９月30日) | 当事業年度 (自 2023年10月１日 至 2024年９月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純損失（△） | △525,704 | △1,048,203 |
| 減価償却費 | 8,737 | － |
| 助成金収入 | △70 | － |
| 受取利息 | △19 | △356 |
| 為替差損益（△は益） | △138 | 17,934 |
| 固定資産受贈益 | － | △155 |
| 株式交付費 | － | 13,497 |
| 上場関連費用 | － | 20,846 |
| 固定資産売却益 | － | △99 |
| 固定資産除却損 | 2 | 0 |
| 減損損失 | 28,151 | 216,784 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 21,721 | － |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 6,303 | － |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △3,524 | △11,293 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △65,734 | △14,645 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 8,229 | 19,751 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,570 | 3,219 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,876 | 567 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 8,693 | 886,911 |
| その他 | △4,095 | 46,366 |
| 小計 | △512,998 | 151,126 |
| 利息の受取額 | 19 | 265 |
| 助成金の受取額 | 378 | － |
| 法人税等の支払額 | △1,209 | △1,247 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △513,811 | 150,144 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △34,589 | △205,787 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 70 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △2 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | △5,910 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 17,376 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △5,784 | △49,936 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △40,377 | △244,187 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 株式の発行による収入 | － | 3,390,902 |
| 上場関連費用の支出 | － | △20,846 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | 3,370,055 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 138 | △17,934 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △554,050 | 3,258,079 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,687,993 | 1,133,943 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,133,943 | 4,392,022 |
