フィード・ワン

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,090

1,639

減価償却費

3,198

3,235

減損損失

143

208

持分法による投資損益（△は益）

△109

42

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1

242

賞与引当金の増減額（△は減少）

△49

△127

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

74

127

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

52

16

受取利息及び受取配当金

△153

△155

支払利息

94

158

投資有価証券売却損益（△は益）

△45

△305

支払手数料

1

78

子会社整理損

－

0

関係会社株式評価損

2

－

固定資産除売却損益（△は益）

77

19

固定資産圧縮損

12

－

補助金収入

△196

△61

受取保険金

△18

－

売上債権の増減額（△は増加）

△6,483

△12,565

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,362

△4,635

仕入債務の増減額（△は減少）

5,358

5,579

その他

1,058

△774

小計

4,748

△7,278

法人税等の支払額

△2,025

△538

保険金の受取額

18

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,740

△7,816

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△2,623

△2,070

有形及び無形固定資産の売却による収入

166

101

投資有価証券の取得による支出

△20

△4

投資有価証券の売却による収入

282

484

子会社の清算による収入

－

6

貸付けによる支出

△200

△25

貸付金の回収による収入

603

168

補助金による収入

696

1

利息及び配当金の受取額

164

162

その他

△21

△12

投資活動によるキャッシュ・フロー

△952

△1,187

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,740

5,560

長期借入れによる収入

1,145

10,500

長期借入金の返済による支出

△1,958

△1,877

利息の支払額

△96

△147

配当金の支払額

△971

△967

リース債務の返済による支出

△136

△132

支払手数料の支払額

△1

△78

自己株式の取得による支出

△1,027

△1

自己株式の売却による収入

132

27

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,174

12,881

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

614

3,877

現金及び現金同等物の期首残高

2,830

3,444

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,444

※ 7,322