フィード・ワン

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,193

5,706

減価償却費

2,395

2,513

減損損失

212

4

持分法による投資損益（△は益）

21

50

貸倒引当金の増減額（△は減少）

55

2

賞与引当金の増減額（△は減少）

△132

102

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

80

95

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

0

△2

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

29

37

環境対策引当金の増減額（△は減少）

△27

－

受取利息及び受取配当金

△174

△176

支払利息

118

103

投資有価証券売却損益（△は益）

△327

△106

関係会社株式売却損益（△は益）

－

△22

事業分離における移転利益

△11

－

固定資産除売却損益（△は益）

△1,788

48

固定資産圧縮損

2

－

出資金評価損

24

－

ゴルフ会員権評価損

－

14

受取保険金

△15

－

補助金収入

△2

－

受取損害賠償金

△48

－

災害による損失

56

－

たな卸資産除却損

40

－

違約金損失

52

－

臨時損失

－

62

売上債権の増減額（△は増加）

△1,484

3,339

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,721

△250

仕入債務の増減額（△は減少）

2,256

△8,296

その他

△113

14

小計

5,693

3,239

法人税等の支払額

△806

△2,050

災害損失の支払額

△56

－

違約金の支払額

△52

－

損害賠償金の受取額

48

－

保険金の受取額

15

－

臨時損失に伴う支払額

－

△62

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,842

1,127

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△3,746

△7,356

有形及び無形固定資産の売却による収入

2,421

28

資産除去債務の履行による支出

△32

－

投資有価証券の取得による支出

△4

△242

投資有価証券の売却による収入

468

149

関係会社株式の売却による収入

－

1

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

3

－

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

345

－

吸収分割による収入

300

－

貸付けによる支出

△341

△448

貸付金の回収による収入

272

271

補助金による収入

2

－

利息及び配当金の受取額

179

179

その他

△26

△59

投資活動によるキャッシュ・フロー

△158

△7,475

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△3,004

6,436

長期借入れによる収入

2,214

3,933

長期借入金の返済による支出

△3,055

△2,821

利息の支払額

△114

△106

配当金の支払額

△886

△888

リース債務の返済による支出

△36

△45

自己株式の取得による支出

△117

△0

自己株式の売却による収入

63

4

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,937

6,512

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△253

164

現金及び現金同等物の期首残高

2,748

2,492

会社分割に伴う現金及び現金同等物の減少額

△2

－

現金及び現金同等物の期末残高

2,492

2,657