フィード・ワン

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,639

7,524

減価償却費

3,235

3,291

減損損失

208

204

持分法による投資損益（△は益）

42

312

貸倒引当金の増減額（△は減少）

242

125

賞与引当金の増減額（△は減少）

△127

214

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

127

39

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

16

△62

受取利息及び受取配当金

△155

△165

支払利息

158

183

投資有価証券評価損益（△は益）

－

2

投資有価証券売却損益（△は益）

△305

△206

子会社整理損

0

－

固定資産除売却損益（△は益）

19

51

補助金収入

△61

－

会員権売却損益（△は益）

－

11

売上債権の増減額（△は増加）

△12,565

△1,759

棚卸資産の増減額（△は増加）

△4,635

3,278

仕入債務の増減額（△は減少）

5,579

△2,114

その他

△696

726

小計

△7,278

11,658

法人税等の支払額

△538

△519

営業活動によるキャッシュ・フロー

△7,816

11,138

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△2,070

△2,649

有形及び無形固定資産の売却による収入

101

59

投資有価証券の取得による支出

△4

△4

投資有価証券の売却による収入

484

432

子会社の清算による収入

6

－

貸付けによる支出

△25

△150

貸付金の回収による収入

168

12

補助金による収入

1

－

利息及び配当金の受取額

162

175

その他

△12

△44

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,187

△2,168

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

5,560

△6,287

長期借入れによる収入

10,500

3,850

長期借入金の返済による支出

△1,877

△1,815

利息の支払額

△147

△186

配当金の支払額

△967

△963

リース債務の返済による支出

△132

△129

支払手数料の支払額

△78

△14

自己株式の取得による支出

△1

△1

自己株式の売却による収入

27

73

財務活動によるキャッシュ・フロー

12,881

△5,474

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,877

3,495

現金及び現金同等物の期首残高

3,444

7,322

現金及び現金同等物の期末残高

※ 7,322

※ 10,817