ロゴスホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2024年5月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年６月１日 至 2023年５月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年６月１日 至 2024年５月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | △83,610 | 1,325,775 |
| 減価償却費 | 100,039 | 111,031 |
| のれん償却額 | 88,493 | 97,826 |
| 受取利息及び受取配当金 | △197 | △584 |
| 支払利息 | 41,226 | 44,927 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △92,917 | △2 |
| 固定資産除却損 | 906 | 2,752 |
| 減損損失 | 24,187 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,043 | 27,074 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △154,017 | 925,136 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △567,558 | 378,930 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △24,614 | 53,235 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | △316,437 | △703,315 |
| 預り金の増減額（△は減少） | △334,951 | △1,316,187 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △41,691 | 67,389 |
| その他 | 54,802 | 54,300 |
| 小計 | △1,302,294 | 1,068,290 |
| 利息及び配当金の受取額 | 197 | 584 |
| 利息の支払額 | △48,053 | △42,169 |
| 法人税等の支払額 | △390,498 | △47,256 |
| 法人税等の還付額 | 214,329 | 118,616 |
| その他 | 2,881 | △10,817 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,523,439 | 1,087,247 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △715,063 | △345,338 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 209,338 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △38,011 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 20,000 | － |
| 子会社株式の条件付取得対価の支払額 | － | △70,000 |
| その他 | △11,166 | △13,497 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △534,903 | △428,833 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年６月１日 至 2023年５月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年６月１日 至 2024年５月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 947,337 | 229,176 |
| 長期借入れによる収入 | 1,350,000 | 545,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △615,665 | △905,334 |
| 配当金の支払額 | － | △1,000,000 |
| その他 | △3,781 | △165 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,677,889 | △1,131,324 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 804 | 11,624 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △379,648 | △461,285 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,325,032 | 4,945,383 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,945,383 | 4,484,097 |
