ヒガシマルのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 36 | 37 |
| 減損損失 | 117 | 17 |
| 減価償却費 | 419 | 462 |
| のれん償却額 | 43 | 19 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | - | 40 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11 | 12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2 | △18 |
| 受取利息及び受取配当金 | △18 | △21 |
| 支払利息 | 25 | 39 |
| 為替差損益（△は益） | △45 | △3 |
| デリバティブ評価益 | △20 | △37 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △102 | △370 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △619 | △85 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △12 | 60 |
| その他 | △115 | 389 |
| 小計 | △277 | 551 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 21 |
| 利息の支払額 | △26 | △38 |
| 法人税等の支払額 | △114 | △87 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △399 | 446 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △234 | △249 |
| 定期預金の払戻による収入 | 275 | 267 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,304 | △282 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3 | △16 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △95 | △43 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 49 | 0 |
| 補助金の受取額 | - | 91 |
| その他 | 67 | △11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,244 | △244 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | △115 | △110 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 1,260 |
| 長期借入金の返済による支出 | △768 | △1,068 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △52 | △97 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | - |
| 配当金の支払額 | △35 | △35 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,028 | △51 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 45 | 3 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △570 | 154 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,594 | 1,023 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,023 | 1,177 |
