ヒガシマルのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 204 | 36 |
| 減損損失 | 155 | 117 |
| 減価償却費 | 358 | 419 |
| のれん償却額 | 67 | 43 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △0 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △3 | 11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △3 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | △18 | △18 |
| 支払利息 | 13 | 25 |
| 為替差損益（△は益） | △45 | △45 |
| デリバティブ評価益 | - | △20 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 71 | △102 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △415 | △619 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 110 | △12 |
| その他 | △184 | △115 |
| 小計 | 311 | △277 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 18 |
| 利息の支払額 | △13 | △26 |
| 法人税等の支払額 | △264 | △114 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 51 | △399 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △321 | △234 |
| 定期預金の払戻による収入 | 318 | 275 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △785 | △1,304 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3 | △3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △6 | △95 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 14 | 49 |
| その他 | 1 | 66 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △782 | △1,244 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 485 | △115 |
| 長期借入れによる収入 | 480 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △840 | △768 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △10 | △52 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △0 |
| 配当金の支払額 | △35 | △35 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 78 | 1,028 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 37 | 45 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △614 | △570 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,209 | 1,594 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,594 | 1,023 |
