ヒガシマルのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 550 | 204 |
| 減損損失 | 195 | 155 |
| 減価償却費 | 435 | 358 |
| のれん償却額 | 67 | 67 |
| 債務免除益 | △670 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △1 | △0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △5 | △3 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △393 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 0 | △3 |
| 受取利息及び受取配当金 | △17 | △18 |
| 支払利息 | 18 | 13 |
| 為替差損益（△は益） | △13 | △45 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 95 | 71 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 342 | △415 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 71 | 110 |
| その他 | 370 | △184 |
| 小計 | 1,048 | 311 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 18 |
| 利息の支払額 | △17 | △13 |
| 法人税等の支払額 | △182 | △264 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 865 | 51 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △264 | △321 |
| 定期預金の払戻による収入 | 284 | 318 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △308 | △785 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △10 | △3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △6 | △6 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 14 | 14 |
| その他 | 100 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △190 | △782 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 250 | 485 |
| 長期借入れによる収入 | 559 | 480 |
| 長期借入金の返済による支出 | △848 | △840 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △18 | △10 |
| 配当金の支払額 | △34 | △35 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △92 | 78 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12 | 37 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 594 | △614 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,614 | 2,209 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,209 | 1,594 |
