ヒガシマルのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | △262 | 550 |
| 減損損失 | 172 | 195 |
| 減価償却費 | 461 | 435 |
| のれん償却額 | 67 | 67 |
| 債務免除益 | － | △670 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △1 | △1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | △5 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △104 | △393 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | △17 | △17 |
| 支払利息 | 19 | 18 |
| 為替差損益（△は益） | 14 | △13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 76 | 95 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △47 | 342 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △202 | 71 |
| その他 | 57 | 370 |
| 小計 | 244 | 1,048 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 17 |
| 利息の支払額 | △20 | △17 |
| 法人税等の支払額 | △120 | △182 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 118 | 865 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △294 | △264 |
| 定期預金の払戻による収入 | 282 | 284 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △422 | △308 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △21 | △10 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △39 | △6 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 22 | 14 |
| その他 | △0 | 100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △471 | △190 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 975 | 250 |
| 長期借入れによる収入 | 790 | 559 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,680 | △848 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △13 | △18 |
| 配当金の支払額 | △34 | △34 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △14 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 21 | △92 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △13 | 12 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △344 | 594 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,959 | 1,614 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,614 | 2,209 |
