ヒガシマルのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 384,736 | △262,594 |
| 減損損失 | 30,351 | 172,418 |
| 減価償却費 | 430,908 | 461,784 |
| のれん償却額 | 71,841 | 67,171 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △129 | △1,510 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,672 | 1,227 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 23,290 | △104,711 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,319 | 9,559 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 6,988 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,499 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | △15,070 | △17,176 |
| 支払利息 | 17,708 | 19,962 |
| 為替差損益（△は益） | 5,301 | 14,563 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △181,483 | 76,390 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △720,589 | △47,187 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 68,528 | △202,896 |
| その他 | 35,010 | 57,218 |
| 小計 | 176,885 | 244,218 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,157 | 15,364 |
| 利息の支払額 | △17,916 | △20,590 |
| 法人税等の支払額 | △180,611 | △120,349 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △6,485 | 118,642 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △501,907 | △294,381 |
| 定期預金の払戻による収入 | 613,922 | 282,236 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △591,298 | △422,392 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,695 | 2,654 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,777 | △21,676 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △123,979 | △39,829 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 73,562 | 22,966 |
| その他 | 159,199 | △702 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △372,583 | △471,125 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 560,000 | 975,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,875,000 | 790,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △741,766 | △1,680,684 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △9,710 | △13,335 |
| 自己株式の取得による支出 | △921,940 | － |
| 配当金の支払額 | △42,345 | △34,893 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | △14,700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 719,237 | 21,386 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △5,725 | △13,526 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 334,443 | △344,624 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,624,639 | 1,959,082 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,959,082 | 1,614,458 |
