ヒガシマル

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

204

36

減損損失

155

117

減価償却費

358

419

のれん償却額

67

43

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

1

賞与引当金の増減額（△は減少）

△3

11

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△3

2

受取利息及び受取配当金

△18

△18

支払利息

13

25

為替差損益（△は益）

△45

△45

デリバティブ評価益

-

△20

売上債権の増減額（△は増加）

71

△102

棚卸資産の増減額（△は増加）

△415

△619

仕入債務の増減額（△は減少）

110

△12

その他

△184

△115

小計

311

△277

利息及び配当金の受取額

18

18

利息の支払額

△13

△26

法人税等の支払額

△264

△114

営業活動によるキャッシュ・フロー

51

△399

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△321

△234

定期預金の払戻による収入

318

275

有形固定資産の取得による支出

△785

△1,304

有形固定資産の売却による収入

0

1

無形固定資産の取得による支出

△3

△3

投資有価証券の取得による支出

△6

△95

投資有価証券の売却及び償還による収入

14

49

その他

1

66

投資活動によるキャッシュ・フロー

△782

△1,244

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

485

△115

長期借入れによる収入

480

2,000

長期借入金の返済による支出

△840

△768

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△10

△52

自己株式の取得による支出

-

△0

配当金の支払額

△35

△35

財務活動によるキャッシュ・フロー

78

1,028

現金及び現金同等物に係る換算差額

37

45

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△614

△570

現金及び現金同等物の期首残高

2,209

1,594

現金及び現金同等物の期末残高

 1,594

 1,023