ヒガシマル

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

550

204

減損損失

195

155

減価償却費

435

358

のれん償却額

67

67

債務免除益

△670

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

△0

賞与引当金の増減額（△は減少）

△5

△3

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△393

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

0

△3

受取利息及び受取配当金

△17

△18

支払利息

18

13

為替差損益（△は益）

△13

△45

売上債権の増減額（△は増加）

95

71

棚卸資産の増減額（△は増加）

342

△415

仕入債務の増減額（△は減少）

71

110

その他

370

△184

小計

1,048

311

利息及び配当金の受取額

17

18

利息の支払額

△17

△13

法人税等の支払額

△182

△264

営業活動によるキャッシュ・フロー

865

51

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△264

△321

定期預金の払戻による収入

284

318

有形固定資産の取得による支出

△308

△785

有形固定資産の売却による収入

0

0

無形固定資産の取得による支出

△10

△3

投資有価証券の取得による支出

△6

△6

投資有価証券の売却及び償還による収入

14

14

その他

100

1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△190

△782

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

250

485

長期借入れによる収入

559

480

長期借入金の返済による支出

△848

△840

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△18

△10

配当金の支払額

△34

△35

財務活動によるキャッシュ・フロー

△92

78

現金及び現金同等物に係る換算差額

12

37

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

594

△614

現金及び現金同等物の期首残高

1,614

2,209

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,209

※ 1,594