ヒガシマル

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△262

550

減損損失

172

195

減価償却費

461

435

のれん償却額

67

67

債務免除益

－

△670

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

△1

賞与引当金の増減額（△は減少）

1

△5

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△104

△393

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

9

0

受取利息及び受取配当金

△17

△17

支払利息

19

18

為替差損益（△は益）

14

△13

売上債権の増減額（△は増加）

76

95

たな卸資産の増減額（△は増加）

△47

342

仕入債務の増減額（△は減少）

△202

71

その他

57

370

小計

244

1,048

利息及び配当金の受取額

15

17

利息の支払額

△20

△17

法人税等の支払額

△120

△182

営業活動によるキャッシュ・フロー

118

865

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△294

△264

定期預金の払戻による収入

282

284

有形固定資産の取得による支出

△422

△308

有形固定資産の売却による収入

2

0

無形固定資産の取得による支出

△21

△10

投資有価証券の取得による支出

△39

△6

投資有価証券の売却及び償還による収入

22

14

その他

△0

100

投資活動によるキャッシュ・フロー

△471

△190

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

975

250

長期借入れによる収入

790

559

長期借入金の返済による支出

△1,680

△848

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△13

△18

配当金の支払額

△34

△34

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△14

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

21

△92

現金及び現金同等物に係る換算差額

△13

12

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△344

594

現金及び現金同等物の期首残高

1,959

1,614

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,614

※ 2,209