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決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)
当連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
384,736
△262,594
減損損失
30,351
172,418
減価償却費
430,908
461,784
のれん償却額
71,841
67,171
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△129
△1,510
賞与引当金の増減額（△は減少）
4,672
1,227
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
23,290
△104,711
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
5,319
9,559
投資有価証券売却損益（△は益）
6,988
－
投資有価証券評価損益（△は益）
9,499
受取利息及び受取配当金
△15,070
△17,176
支払利息
17,708
19,962
為替差損益（△は益）
5,301
14,563
売上債権の増減額（△は増加）
△181,483
76,390
たな卸資産の増減額（△は増加）
△720,589
△47,187
仕入債務の増減額（△は減少）
68,528
△202,896
その他
35,010
57,218
小計
176,885
244,218
利息及び配当金の受取額
15,157
15,364
利息の支払額
△17,916
△20,590
法人税等の支払額
△180,611
△120,349
△6,485
118,642
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△501,907
△294,381
定期預金の払戻による収入
613,922
282,236
有形固定資産の取得による支出
△591,298
△422,392
有形固定資産の売却による収入
1,695
2,654
無形固定資産の取得による支出
△3,777
△21,676
投資有価証券の取得による支出
△123,979
△39,829
投資有価証券の売却及び償還による収入
73,562
22,966
159,199
△702
△372,583
△471,125
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
560,000
975,000
長期借入れによる収入
1,875,000
790,000
長期借入金の返済による支出
△741,766
△1,680,684
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△9,710
△13,335
自己株式の取得による支出
△921,940
配当金の支払額
△42,345
△34,893
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△14,700
719,237
21,386
現金及び現金同等物に係る換算差額
△5,725
△13,526
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
334,443
△344,624
現金及び現金同等物の期首残高
1,624,639
1,959,082
現金及び現金同等物の期末残高
※ 1,959,082
※ 1,614,458
