ヒガシマル

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

当連結会計年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

37

149

減損損失

17

67

減価償却費

462

449

のれん償却額

19

19

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

40

14

貸倒引当金の増減額（△は減少）

7

△4

賞与引当金の増減額（△は減少）

12

7

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△18

△2

固定資産除売却損益（△は益）

-

57

投資有価証券売却損益（△は益）

-

11

受取利息及び受取配当金

△21

△26

支払利息

39

53

為替差損益（△は益）

△3

0

デリバティブ評価益

△37

△15

売上債権の増減額（△は増加）

△370

109

棚卸資産の増減額（△は増加）

△85

116

仕入債務の増減額（△は減少）

60

△217

その他

389

△59

小計

551

728

利息及び配当金の受取額

21

26

利息の支払額

△38

△57

法人税等の支払額

△87

△194

営業活動によるキャッシュ・フロー

446

502

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△249

△225

定期預金の払戻による収入

267

203

有形固定資産の取得による支出

△282

△410

無形固定資産の取得による支出

△16

△10

投資有価証券の取得による支出

△43

△74

投資有価証券の売却及び償還による収入

0

136

補助金の受取額

91

24

その他

△11

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△244

△356

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

△110

105

長期借入れによる収入

1,260

600

長期借入金の返済による支出

△1,068

△545

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△97

△99

自己株式の取得による支出

-

△0

配当金の支払額

△35

△35

財務活動によるキャッシュ・フロー

△51

24

現金及び現金同等物に係る換算差額

3

△0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

154

169

現金及び現金同等物の期首残高

1,023

1,177

現金及び現金同等物の期末残高

 1,177

 1,347