ヒガシマル

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

36

37

減損損失

117

17

減価償却費

419

462

のれん償却額

43

19

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

-

40

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1

7

賞与引当金の増減額（△は減少）

11

12

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

2

△18

受取利息及び受取配当金

△18

△21

支払利息

25

39

為替差損益（△は益）

△45

△3

デリバティブ評価益

△20

△37

売上債権の増減額（△は増加）

△102

△370

棚卸資産の増減額（△は増加）

△619

△85

仕入債務の増減額（△は減少）

△12

60

その他

△115

389

小計

△277

551

利息及び配当金の受取額

18

21

利息の支払額

△26

△38

法人税等の支払額

△114

△87

営業活動によるキャッシュ・フロー

△399

446

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△234

△249

定期預金の払戻による収入

275

267

有形固定資産の取得による支出

△1,304

△282

無形固定資産の取得による支出

△3

△16

投資有価証券の取得による支出

△95

△43

投資有価証券の売却及び償還による収入

49

0

補助金の受取額

-

91

その他

67

△11

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,244

△244

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

△115

△110

長期借入れによる収入

2,000

1,260

長期借入金の返済による支出

△768

△1,068

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△52

△97

自己株式の取得による支出

△0

-

配当金の支払額

△35

△35

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,028

△51

現金及び現金同等物に係る換算差額

45

3

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△570

154

現金及び現金同等物の期首残高

1,594

1,023

現金及び現金同等物の期末残高

 1,023

 1,177