日和産業のキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 216 | 199 |
| 減価償却費 | 603 | 618 |
| 移転補償金 | - | △331 |
| 固定資産除却損 | - | 31 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 406 | 296 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △0 | △4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1 | 1 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △12 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | △41 | △45 |
| 支払利息 | 56 | 56 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △2,333 | △2,790 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △579 | △234 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,284 | 816 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △136 | 61 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △59 | 46 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △573 | △229 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 210 | 55 |
| 小計 | △957 | △1,443 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41 | 45 |
| 利息の支払額 | △57 | △59 |
| 法人税等の支払額 | △295 | △176 |
| 移転補償金の受取額 | 231 | 99 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,037 | △1,533 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △796 | △901 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △0 | △5 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | 1 |
| 貸付けによる支出 | △153 | △175 |
| 貸付金の回収による収入 | 313 | 280 |
| その他 | 0 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △621 | △793 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | △426 | △0 |
| 配当金の支払額 | △114 | △108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △540 | △108 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △2,200 | △2,435 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 9,818 | 7,617 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7,617 | 5,182 |
