日和産業のキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 379,018 | 216,743 |
| 減価償却費 | 556,571 | 603,480 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 539,686 | 406,777 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △13,881 | △380 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △5,250 | 1,092 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △54,959 | △12,013 |
| 受取利息及び受取配当金 | △39,061 | △41,577 |
| 支払利息 | 56,531 | 56,291 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △126,842 | △2,333,741 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △183,092 | △579,449 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 266,294 | 1,284,855 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 145,247 | △136,370 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 53,508 | △59,537 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △103,746 | △573,686 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | △12,086 | 210,117 |
| 小計 | 1,457,935 | △957,399 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39,061 | 41,577 |
| 利息の支払額 | △56,342 | △57,563 |
| 法人税等の支払額 | △177,420 | △295,679 |
| 移転補償金の受取額 | - | 231,207 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,263,233 | △1,037,857 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △889,931 | △796,984 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,249 | △420 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 15,000 |
| 貸付けによる支出 | △415,100 | △153,800 |
| 貸付金の回収による収入 | 388,681 | 313,632 |
| その他 | 6,772 | 588 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △912,826 | △621,983 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | △17 | △426,268 |
| 配当金の支払額 | △115,949 | △114,513 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △115,967 | △540,781 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 234,439 | △2,200,623 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 9,583,768 | 9,818,207 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 9,818,207 | 7,617,584 |
