日和産業のキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 659,805 | 379,018 |
| 減価償却費 | 477,690 | 556,571 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 203,310 | 539,686 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,951 | △13,881 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 772 | △5,250 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 7,059 | △54,959 |
| 受取利息及び受取配当金 | △47,396 | △39,061 |
| 支払利息 | 56,347 | 56,531 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,259,101 | △126,842 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 308,439 | △183,092 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △940,688 | 266,294 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 12,725 | 145,247 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △18,375 | 53,508 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 51,199 | △103,746 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | △462,130 | △12,086 |
| 小計 | 1,581,812 | 1,457,935 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47,396 | 39,061 |
| 利息の支払額 | △56,181 | △56,342 |
| 法人税等の支払額 | △33,134 | △177,420 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,539,893 | 1,263,233 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,014,529 | △889,931 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △3,249 |
| 貸付けによる支出 | △345,150 | △415,100 |
| 貸付金の回収による収入 | 385,823 | 388,681 |
| その他 | 1,976 | 6,772 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △971,879 | △912,826 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | △21 | △17 |
| 配当金の支払額 | △96,756 | △115,949 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △96,777 | △115,967 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 471,236 | 234,439 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 9,112,531 | 9,583,768 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 9,583,768 | 9,818,207 |
