日和産業のキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 826,997 | 426,235 |
| 減価償却費 | 423,349 | 406,034 |
| 減損損失 | 18,869 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 59,261 | 190,976 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,627 | △12,623 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △22,267 | △7,186 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | △7,059 |
| 受取利息及び受取配当金 | △42,320 | △44,829 |
| 支払利息 | 62,228 | 58,461 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,084,878 | △524,227 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △319,446 | △346,736 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 923,996 | 244,858 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △160,530 | 10,630 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △194 | 194 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △46,853 | 13,518 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 133,527 | △42,241 |
| 小計 | 773,365 | 366,004 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42,320 | 44,829 |
| 利息の支払額 | △61,142 | △54,571 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △185,228 | 169,262 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 569,315 | 525,525 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △6,500 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △215,095 | △1,034,367 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △580 | △420 |
| 貸付けによる支出 | △217,410 | △713,750 |
| 貸付金の回収による収入 | 322,985 | 283,262 |
| その他 | 2,450 | 555 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △114,149 | △1,464,720 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | △300,000 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △58 | △5 |
| 配当金の支払額 | △96,536 | △96,180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △396,594 | △96,185 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 58,570 | △1,035,380 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 10,089,341 | 10,147,912 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 10,147,912 | 9,112,531 |
