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日和産業のキャッシュフロー計算書

（2023年3月期）

決算書

会計年度

											(単位：百万円)
										前連結会計年度 (自 2021年４月１日　至 2022年３月31日)	当連結会計年度 (自 2022年４月１日　至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益									216	199
	減価償却費									603	618
	移転補償金									-	△331
	固定資産除却損									-	31
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									406	296
	賞与引当金の増減額（△は減少）									△0	△4
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									1	1
	退職給付に係る資産の増減額（△は増加）									△12	7
	受取利息及び受取配当金									△41	△45
	支払利息									56	56
	売上債権の増減額（△は増加）									△2,333	△2,790
	棚卸資産の増減額（△は増加）									△579	△234
	仕入債務の増減額（△は減少）									1,284	816
	未払消費税等の増減額（△は減少）									△136	61
	未収消費税等の増減額（△は増加）									△59	46
	その他の資産の増減額（△は増加）									△573	△229
	その他の負債の増減額（△は減少）									210	55
	小計									△957	△1,443
	利息及び配当金の受取額									41	45
	利息の支払額									△57	△59
	法人税等の支払額									△295	△176
	移転補償金の受取額									231	99
	営業活動によるキャッシュ・フロー									△1,037	△1,533
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△796	△901
	無形固定資産の取得による支出									△0	△5
	有形固定資産の売却による収入									15	1
	貸付けによる支出									△153	△175
	貸付金の回収による収入									313	280
	その他									0	5
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△621	△793
財務活動によるキャッシュ・フロー
	自己株式の取得による支出									△426	△0
	配当金の支払額									△114	△108
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△540	△108
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△2,200	△2,435
現金及び現金同等物の期首残高										9,818	7,617
現金及び現金同等物の期末残高										7,617	5,182