日和産業

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

379,018

216,743

減価償却費

556,571

603,480

貸倒引当金の増減額（△は減少）

539,686

406,777

賞与引当金の増減額（△は減少）

△13,881

△380

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△5,250

1,092

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△54,959

△12,013

受取利息及び受取配当金

△39,061

△41,577

支払利息

56,531

56,291

売上債権の増減額（△は増加）

△126,842

△2,333,741

棚卸資産の増減額（△は増加）

△183,092

△579,449

仕入債務の増減額（△は減少）

266,294

1,284,855

未払消費税等の増減額（△は減少）

145,247

△136,370

未収消費税等の増減額（△は増加）

53,508

△59,537

その他の資産の増減額（△は増加）

△103,746

△573,686

その他の負債の増減額（△は減少）

△12,086

210,117

小計

1,457,935

△957,399

利息及び配当金の受取額

39,061

41,577

利息の支払額

△56,342

△57,563

法人税等の支払額

△177,420

△295,679

移転補償金の受取額

-

231,207

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,263,233

△1,037,857

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△889,931

△796,984

無形固定資産の取得による支出

△3,249

△420

有形固定資産の売却による収入

-

15,000

貸付けによる支出

△415,100

△153,800

貸付金の回収による収入

388,681

313,632

その他

6,772

588

投資活動によるキャッシュ・フロー

△912,826

△621,983

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△17

△426,268

配当金の支払額

△115,949

△114,513

財務活動によるキャッシュ・フロー

△115,967

△540,781

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

234,439

△2,200,623

現金及び現金同等物の期首残高

9,583,768

9,818,207

現金及び現金同等物の期末残高

 9,818,207

 7,617,584