日和産業

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

659,805

379,018

減価償却費

477,690

556,571

貸倒引当金の増減額（△は減少）

203,310

539,686

賞与引当金の増減額（△は減少）

13,951

△13,881

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

772

△5,250

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

7,059

△54,959

受取利息及び受取配当金

△47,396

△39,061

支払利息

56,347

56,531

売上債権の増減額（△は増加）

1,259,101

△126,842

たな卸資産の増減額（△は増加）

308,439

△183,092

仕入債務の増減額（△は減少）

△940,688

266,294

未払消費税等の増減額（△は減少）

12,725

145,247

未収消費税等の増減額（△は増加）

△18,375

53,508

その他の資産の増減額（△は増加）

51,199

△103,746

その他の負債の増減額（△は減少）

△462,130

△12,086

小計

1,581,812

1,457,935

利息及び配当金の受取額

47,396

39,061

利息の支払額

△56,181

△56,342

法人税等の支払額

△33,134

△177,420

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,539,893

1,263,233

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,014,529

△889,931

無形固定資産の取得による支出

-

△3,249

貸付けによる支出

△345,150

△415,100

貸付金の回収による収入

385,823

388,681

その他

1,976

6,772

投資活動によるキャッシュ・フロー

△971,879

△912,826

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△21

△17

配当金の支払額

△96,756

△115,949

財務活動によるキャッシュ・フロー

△96,777

△115,967

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

471,236

234,439

現金及び現金同等物の期首残高

9,112,531

9,583,768

現金及び現金同等物の期末残高

 9,583,768

 9,818,207