日和産業

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

426,235

659,805

減価償却費

406,034

477,690

貸倒引当金の増減額（△は減少）

190,976

203,310

賞与引当金の増減額（△は減少）

△12,623

13,951

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△7,186

772

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△7,059

7,059

受取利息及び受取配当金

△44,829

△47,396

支払利息

58,461

56,347

売上債権の増減額（△は増加）

△524,227

1,259,101

たな卸資産の増減額（△は増加）

△346,736

308,439

仕入債務の増減額（△は減少）

244,858

△940,688

未払消費税等の増減額（△は減少）

10,630

12,725

未収消費税等の増減額（△は増加）

194

△18,375

その他の資産の増減額（△は増加）

13,518

51,199

その他の負債の増減額（△は減少）

△42,241

△462,130

小計

366,004

1,581,812

利息及び配当金の受取額

44,829

47,396

利息の支払額

△54,571

△56,181

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

169,262

△33,134

営業活動によるキャッシュ・フロー

525,525

1,539,893

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,034,367

△1,014,529

無形固定資産の取得による支出

△420

-

貸付けによる支出

△713,750

△345,150

貸付金の回収による収入

283,262

385,823

その他

555

1,976

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,464,720

△971,879

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△5

△21

配当金の支払額

△96,180

△96,756

財務活動によるキャッシュ・フロー

△96,185

△96,777

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,035,380

471,236

現金及び現金同等物の期首残高

10,147,912

9,112,531

現金及び現金同等物の期末残高

 9,112,531

 9,583,768