日和産業

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

826,997

426,235

減価償却費

423,349

406,034

減損損失

18,869

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

59,261

190,976

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,627

△12,623

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△22,267

△7,186

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

-

△7,059

受取利息及び受取配当金

△42,320

△44,829

支払利息

62,228

58,461

売上債権の増減額（△は増加）

△1,084,878

△524,227

たな卸資産の増減額（△は増加）

△319,446

△346,736

仕入債務の増減額（△は減少）

923,996

244,858

未払消費税等の増減額（△は減少）

△160,530

10,630

未収消費税等の増減額（△は増加）

△194

194

その他の資産の増減額（△は増加）

△46,853

13,518

その他の負債の増減額（△は減少）

133,527

△42,241

小計

773,365

366,004

利息及び配当金の受取額

42,320

44,829

利息の支払額

△61,142

△54,571

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△185,228

169,262

営業活動によるキャッシュ・フロー

569,315

525,525

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△6,500

-

有形固定資産の取得による支出

△215,095

△1,034,367

無形固定資産の取得による支出

△580

△420

貸付けによる支出

△217,410

△713,750

貸付金の回収による収入

322,985

283,262

その他

2,450

555

投資活動によるキャッシュ・フロー

△114,149

△1,464,720

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△300,000

-

自己株式の取得による支出

△58

△5

配当金の支払額

△96,536

△96,180

財務活動によるキャッシュ・フロー

△396,594

△96,185

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

58,570

△1,035,380

現金及び現金同等物の期首残高

10,089,341

10,147,912

現金及び現金同等物の期末残高

 10,147,912

 9,112,531