日和産業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

当連結会計年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,054

499

減価償却費

568

588

減損損失

168

644

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△163

△21

賞与引当金の増減額（△は減少）

0

△9

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1

△3

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△54

5

受取利息及び受取配当金

△38

△40

支払利息

55

57

貸倒引当金戻入額

-

△186

ソフトウエア除却損

88

-

有形固定資産売却損益（△は益）

△395

-

売上債権の増減額（△は増加）

△1,703

3,476

棚卸資産の増減額（△は増加）

406

△0

仕入債務の増減額（△は減少）

1,881

△2,416

破産更生債権等の増減額（△は増加）

80

15

未払消費税等の増減額（△は減少）

63

△10

未収消費税等の増減額（△は増加）

50

66

その他の資産の増減額（△は増加）

△76

512

その他の負債の増減額（△は減少）

28

△311

小計

2,015

2,867

利息及び配当金の受取額

38

39

利息の支払額

△53

△62

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

51

△399

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,052

2,444

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

-

△3

有形固定資産の取得による支出

△658

△436

無形固定資産の取得による支出

△0

△12

有形固定資産の売却による収入

581

-

貸付けによる支出

△43

△87

貸付金の回収による収入

331

213

その他

3

3

投資活動によるキャッシュ・フロー

215

△321

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△300

-

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△108

△144

財務活動によるキャッシュ・フロー

△408

△144

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,858

1,977

現金及び現金同等物の期首残高

5,182

7,041

現金及び現金同等物の期末残高

 7,041

 9,019