日和産業のキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 199 | 1,054 |
| 減価償却費 | 618 | 568 |
| 減損損失 | - | 168 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 296 | △163 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △4 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1 | 1 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 7 | △54 |
| 受取利息及び受取配当金 | △45 | △38 |
| 支払利息 | 56 | 55 |
| 移転補償金 | △331 | - |
| 固定資産除却損 | 31 | - |
| ソフトウエア除却損 | - | 88 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | △395 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △2,891 | △1,703 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △234 | 406 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 816 | 1,881 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 101 | 80 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 61 | 63 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 46 | 50 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △229 | △76 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 55 | 28 |
| 小計 | △1,443 | 2,015 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45 | 38 |
| 利息の支払額 | △59 | △53 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △176 | 51 |
| 移転補償金の受取額 | 99 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,533 | 2,052 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △901 | △658 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △5 | △0 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 581 |
| 貸付けによる支出 | △175 | △43 |
| 貸付金の回収による収入 | 280 | 331 |
| その他 | 5 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △793 | 215 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | △300 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △108 | △108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △108 | △408 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △2,435 | 1,858 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,617 | 5,182 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,182 | 7,041 |
