日和産業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

199

1,054

減価償却費

618

568

減損損失

-

168

貸倒引当金の増減額（△は減少）

296

△163

賞与引当金の増減額（△は減少）

△4

0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1

1

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

7

△54

受取利息及び受取配当金

△45

△38

支払利息

56

55

移転補償金

△331

-

固定資産除却損

31

-

ソフトウエア除却損

-

88

有形固定資産売却損益（△は益）

-

△395

売上債権の増減額（△は増加）

△2,891

△1,703

棚卸資産の増減額（△は増加）

△234

406

仕入債務の増減額（△は減少）

816

1,881

破産更生債権等の増減額（△は増加）

101

80

未払消費税等の増減額（△は減少）

61

63

未収消費税等の増減額（△は増加）

46

50

その他の資産の増減額（△は増加）

△229

△76

その他の負債の増減額（△は減少）

55

28

小計

△1,443

2,015

利息及び配当金の受取額

45

38

利息の支払額

△59

△53

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△176

51

移転補償金の受取額

99

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,533

2,052

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△901

△658

無形固定資産の取得による支出

△5

△0

有形固定資産の売却による収入

1

581

貸付けによる支出

△175

△43

貸付金の回収による収入

280

331

その他

5

3

投資活動によるキャッシュ・フロー

△793

215

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

-

△300

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△108

△108

財務活動によるキャッシュ・フロー

△108

△408

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,435

1,858

現金及び現金同等物の期首残高

7,617

5,182

現金及び現金同等物の期末残高

 5,182

 7,041