中部飼料

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,577

1,085

減価償却費

3,073

3,021

減損損失

95

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

27

△71

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△54

△5

貸倒引当金の増減額（△は減少）

137

1,203

退職給付に係る資産及び負債の増減額

△16

△21

債務保証損失引当金の増減額（△は減少）

4

△16

受取利息及び受取配当金

△160

△184

支払利息

21

39

為替差損益（△は益）

△12

△1

持分法による投資損益（△は益）

△96

△42

投資有価証券売却損益（△は益）

△115

△55

固定資産除売却損益（△は益）

6

△0

売上債権の増減額（△は増加）

△6,115

△9,403

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,696

△4,095

仕入債務の増減額（△は減少）

2,250

2,453

その他

△1,457

771

小計

△1,531

△5,323

利息及び配当金の受取額

160

184

持分法適用会社からの配当金の受取額

76

109

利息の支払額

△21

△37

法人税等の支払額

△1,150

△1,411

営業活動によるキャッシュ・フロー

△2,466

△6,478

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△53

△0

有価証券の売却による収入

140

58

関係会社株式の取得による支出

△74

－

固定資産の取得による支出

△2,679

△3,609

固定資産の売却による収入

27

21

事業譲渡による収入

2,801

－

貸付けによる支出

△55

△300

貸付金の回収による収入

360

0

その他の支出

△12

△25

その他の収入

14

292

投資活動によるキャッシュ・フロー

468

△3,562

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△522

5,256

長期借入れによる収入

200

5,200

長期借入金の返済による支出

△2,654

△2,206

自己株式の取得による支出

△699

△0

自己株式の売却による収入

－

0

配当金の支払額

△899

△1,007

非支配株主への払戻による支出

△451

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,028

7,242

現金及び現金同等物に係る換算差額

30

9

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△6,995

△2,788

現金及び現金同等物の期首残高

11,737

4,741

現金及び現金同等物の期末残高

4,741

1,953