中部飼料

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,513

4,577

減価償却費

3,213

3,073

減損損失

－

95

賞与引当金の増減額（△は減少）

43

27

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△14

△54

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△85

137

退職給付に係る資産及び負債の増減額

23

△16

債務保証損失引当金の増減額（△は減少）

△15

4

受取利息及び受取配当金

△154

△160

支払利息

29

21

為替差損益（△は益）

△4

△12

持分法による投資損益（△は益）

△85

△96

投資有価証券売却損益（△は益）

△5

△115

事業譲渡損益（△は益）

380

－

ゴルフ会員権評価損

0

－

固定資産除売却損益（△は益）

0

6

売上債権の増減額（△は増加）

△2,857

△6,115

棚卸資産の増減額（△は増加）

507

△3,696

仕入債務の増減額（△は減少）

△56

2,250

その他

938

△1,457

小計

7,370

△1,531

利息及び配当金の受取額

155

160

持分法適用会社からの配当金の受取額

74

76

利息の支払額

△29

△21

法人税等の支払額

△2,288

△1,150

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,281

△2,466

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△0

△53

有価証券の売却による収入

68

140

関係会社株式の取得による支出

－

△74

固定資産の取得による支出

△2,665

△2,679

固定資産の売却による収入

20

27

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

1,225

－

事業譲渡による収入

－

2,801

貸付けによる支出

△400

△55

貸付金の回収による収入

220

360

その他の支出

△47

△12

その他の収入

25

14

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,552

468

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,247

△522

リース債務の返済による支出

△2

－

長期借入れによる収入

900

200

長期借入金の返済による支出

△1,093

△2,654

自己株式の取得による支出

△0

△699

配当金の支払額

△777

△899

非支配株主への払戻による支出

－

△451

財務活動によるキャッシュ・フロー

272

△5,028

現金及び現金同等物に係る換算差額

6

30

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,008

△6,995

現金及び現金同等物の期首残高

7,728

11,737

現金及び現金同等物の期末残高

11,737

4,741