中部飼料

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,877

6,102

減価償却費

2,440

2,165

減損損失

113

－

持分法による投資損益（△は益）

△6

△44

賞与引当金の増減額（△は減少）

△37

178

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

47

22

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

167

111

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△49

△35

債務保証損失引当金の増減額（△は減少）

△19

5

貸倒引当金の増減額（△は減少）

68

53

受取利息及び受取配当金

△118

△153

支払利息

45

33

為替差損益（△は益）

1

6

投資有価証券売却損益（△は益）

△7

－

投資有価証券評価損益（△は益）

－

10

ゴルフ会員権売却損益（△は益）

－

△3

ゴルフ会員権評価損

2

0

固定資産除売却損益（△は益）

24

17

売上債権の増減額（△は増加）

2,532

△5,714

たな卸資産の増減額（△は増加）

993

△2,708

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,026

4,236

その他

1,001

△534

小計

11,048

3,750

利息及び配当金の受取額

118

152

利息の支払額

△44

△34

法人税等の支払額

△902

△1,846

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,219

2,022

投資活動によるキャッシュ・フロー

貸付けによる支出

△204

－

貸付金の回収による収入

100

172

有価証券の取得による支出

△7

△1

有価証券の売却による収入

10

－

固定資産の取得による支出

△1,398

△2,029

固定資産の売却による収入

27

16

その他の支出

△52

△84

その他の収入

51

53

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,470

△1,872

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△5,836

△273

リース債務の返済による支出

△2

△2

長期借入れによる収入

1,800

1,392

長期借入金の返済による支出

△2,205

△1,599

自己株式の取得による支出

△0

△0

自己株式の売却による収入

33

－

配当金の支払額

△545

△697

非支配株主への払戻による支出

－

△7

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,758

△1,188

現金及び現金同等物に係る換算差額

1

2

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,992

△1,036

現金及び現金同等物の期首残高

4,529

6,521

現金及び現金同等物の期末残高

※ 6,521

※ 5,484