中部飼料

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成24年４月１日

　至　平成25年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,955

2,866

減価償却費

2,661

2,639

持分法による投資損益（△は益）

△10

43

のれん償却額

76

8

負ののれん償却額

△88

△41

賞与引当金の増減額（△は減少）

16

1

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△0

1

退職給付引当金の増減額（△は減少）

19

△374

退職給付に係る資産の増減額（△は減少）

－

△215

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

－

410

債務保証損失引当金の増減額（△は減少）

△1

△38

貸倒引当金の増減額（△は減少）

219

△86

受取利息及び受取配当金

△89

△102

支払利息

91

86

為替差損益（△は益）

△5

△5

投資有価証券評価損益（△は益）

－

9

ゴルフ会員権売却損益（△は益）

△9

－

ゴルフ会員権評価損

1

0

固定資産除売却損益（△は益）

16

△47

売上債権の増減額（△は増加）

△2,778

△21

たな卸資産の増減額（△は増加）

△779

28

仕入債務の増減額（△は減少）

733

193

その他

2

△495

小計

2,031

4,862

利息及び配当金の受取額

89

100

利息の支払額

△95

△81

法人税等の支払額

△1,052

△746

営業活動によるキャッシュ・フロー

973

4,135

投資活動によるキャッシュ・フロー

貸付けによる支出

△26

△200

貸付金の回収による収入

174

316

有価証券の取得による支出

△129

△104

固定資産の取得による支出

△3,548

△1,448

固定資産の売却による収入

20

122

資産除去債務の履行による支出

△78

－

関係会社出資金の払込による支出

－

△70

その他の支出

△11

△9

その他の収入

48

51

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,549

△1,343

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成24年４月１日

　至　平成25年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,300

△2,800

リース債務の返済による支出

－

△8

長期借入れによる収入

2,900

2,500

長期借入金の返済による支出

△1,208

△1,979

自己株式の取得による支出

△0

△0

自己株式の売却による収入

54

55

配当金の支払額

△418

△419

少数株主からの払込みによる収入

－

2

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,627

△2,649

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

4

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

52

147

現金及び現金同等物の期首残高

980

1,040

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

6

－

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,040

※ 1,187