中部飼料

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,085

4,487

減価償却費

3,021

2,935

賞与引当金の増減額（△は減少）

△71

14

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△5

44

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,203

△47

退職給付に係る資産及び負債の増減額

△21

△37

債務保証損失引当金の増減額（△は減少）

△16

－

受取利息及び受取配当金

△184

△203

支払利息

39

41

為替差損益（△は益）

△1

△11

持分法による投資損益（△は益）

△42

△127

投資有価証券売却損益（△は益）

△55

△5

投資有価証券評価損益（△は益）

－

51

固定資産除売却損益（△は益）

△0

△69

売上債権の増減額（△は増加）

△9,403

△5,855

棚卸資産の増減額（△は増加）

△4,095

2,574

仕入債務の増減額（△は減少）

2,453

7,879

その他

771

△1,183

小計

△5,323

10,487

利息及び配当金の受取額

184

201

持分法適用会社からの配当金の受取額

109

96

利息の支払額

△37

△41

法人税等の支払額

△1,411

△373

営業活動によるキャッシュ・フロー

△6,478

10,370

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△0

△0

有価証券の売却による収入

58

14

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

－

△6

固定資産の取得による支出

△3,609

△3,828

固定資産の売却による収入

21

101

貸付けによる支出

△300

△1,282

貸付金の回収による収入

0

381

定期預金の払戻による収入

－

10

その他の支出

△25

△31

その他の収入

292

74

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,562

△4,567

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

5,256

△3,824

長期借入れによる収入

5,200

1,900

長期借入金の返済による支出

△2,206

△1,828

リース債務の返済による支出

－

△0

自己株式の取得による支出

△0

△0

自己株式の売却による収入

0

0

配当金の支払額

△1,007

△1,008

財務活動によるキャッシュ・フロー

7,242

△4,761

現金及び現金同等物に係る換算差額

9

11

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,788

1,052

現金及び現金同等物の期首残高

4,741

1,953

現金及び現金同等物の期末残高

1,953

3,006