鳥越製粉

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　平成28年１月１日

　至　平成28年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年１月１日

　至　平成29年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,486,605

1,717,814

減価償却費

625,646

668,944

減損損失

5,264

5,264

のれん償却額

2,873

4,011

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2,407

△1,154

受取利息及び受取配当金

△132,982

△149,918

支払利息

24,494

20,148

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△2,832

5,438

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△450

△2,717

売上債権の増減額（△は増加）

197,276

△30,194

たな卸資産の増減額（△は増加）

950,464

△200,743

仕入債務の増減額（△は減少）

184,794

△208,603

有形固定資産除売却損益（△は益）

2,482

2,807

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△85

その他

161,249

△186,050

小計

3,502,478

1,644,960

利息及び配当金の受取額

132,982

149,918

利息の支払額

△24,699

△20,440

法人税等の支払額

△220,915

△761,171

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,389,845

1,013,266

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△104,629

△97,144

定期預金の払戻による収入

108,515

398,933

有形固定資産の取得による支出

△1,217,471

△599,733

有形固定資産の売却による収入

469

600

無形固定資産の取得による支出

△3,648

△226,992

投資有価証券の取得による支出

△376

△50,380

投資有価証券の売却による収入

－

992

投資有価証券の償還による収入

50,000

－

貸付けによる支出

－

△120

貸付金の回収による収入

－

120

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△1,322,560

その他

7,034

△70

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,160,105

△1,896,355

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

10,000

210,000

短期借入金の返済による支出

△10,000

△160,000

リース債務の返済による支出

△41,827

△38,549

長期借入れによる収入

－

119,000

長期借入金の返済による支出

△537,720

△522,776

自己株式の取得による支出

△119

△507

配当金の支払額

△279,593

△302,877

財務活動によるキャッシュ・フロー

△859,261

△695,709

現金及び現金同等物に係る換算差額

980

349

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,371,459

△1,578,449

現金及び現金同等物の期首残高

10,228,557

11,600,016

現金及び現金同等物の期末残高

11,600,016

10,021,567