鳥越製粉

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

当連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,212,168

1,400,049

減価償却費

696,849

641,541

減損損失

870

499

のれん償却額

17,618

17,618

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2,706

△1,494

受取利息及び受取配当金

△188,205

△201,929

受取保険金

△14,601

△7,594

災害損失

－

6,976

支払利息

16,899

18,962

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

14,284

1,572

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△5,074

△607

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

－

26,199

売上債権の増減額（△は増加）

△131,471

△348,798

棚卸資産の増減額（△は増加）

△112,621

△1,396,633

仕入債務の増減額（△は減少）

136,797

△34,724

有形固定資産除売却損益（△は益）

△2,029

3,378

投資有価証券売却損益（△は益）

－

15

投資有価証券評価損益（△は益）

334

93,375

その他

185,335

△106,208

小計

1,824,445

112,199

利息及び配当金の受取額

188,205

201,929

利息の支払額

△16,309

△19,343

保険金の受取額

14,601

7,594

損害賠償金の支払額

△2,237

－

法人税等の支払額

△231,933

△349,968

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,776,772

△47,588

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△52,417

△56,118

定期預金の払戻による収入

50,617

54,317

有形固定資産の取得による支出

△558,007

△429,918

有形固定資産の売却による収入

13,626

50

無形固定資産の取得による支出

△2,764

△21,508

投資有価証券の取得による支出

△401

△411

投資有価証券の売却による収入

－

59

その他

526

1,124

投資活動によるキャッシュ・フロー

△548,820

△452,404

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

6,000

6,000

短期借入金の返済による支出

△6,000

△6,000

リース債務の返済による支出

△64,254

△50,472

長期借入れによる収入

2,303,500

－

長期借入金の返済による支出

△1,401,484

△519,992

自己株式の取得による支出

－

△61

配当金の支払額

△325,934

△325,865

財務活動によるキャッシュ・フロー

511,827

△896,391

現金及び現金同等物に係る換算差額

519

243

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,740,299

△1,396,142

現金及び現金同等物の期首残高

10,338,923

12,079,222

現金及び現金同等物の期末残高

12,079,222

10,683,080