鳥越製粉

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

当連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

788,322

1,212,168

減価償却費

705,252

696,849

減損損失

61,541

870

のれん償却額

16,019

17,618

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△84

△2,706

受取利息及び受取配当金

△179,900

△188,205

受取保険金

－

△14,601

損害賠償損失

13,907

－

支払利息

17,846

16,899

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△18,278

14,284

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△2,535

△5,074

売上債権の増減額（△は増加）

△26,580

△131,471

たな卸資産の増減額（△は増加）

△133,270

△112,621

仕入債務の増減額（△は減少）

△11,311

136,797

有形固定資産除売却損益（△は益）

1,140

△2,029

投資有価証券評価損益（△は益）

133,667

334

その他

△123,052

185,335

小計

1,242,682

1,824,445

利息及び配当金の受取額

179,745

188,205

利息の支払額

△18,188

△16,309

保険金の受取額

－

14,601

災害損失の支払額

△25,431

－

損害賠償金の支払額

△11,669

△2,237

法人税等の支払額

△311,802

△231,933

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,055,335

1,776,772

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△51,217

△52,417

定期預金の払戻による収入

39,415

50,617

有形固定資産の取得による支出

△436,924

△558,007

有形固定資産の売却による収入

647

13,626

無形固定資産の取得による支出

△7,434

△2,764

投資有価証券の取得による支出

△349,364

△401

投資有価証券の償還による収入

50,000

－

事業譲受による支出

△1,202,095

－

その他

△1,341

526

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,958,315

△548,820

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

6,000

6,000

短期借入金の返済による支出

△7,000

△6,000

リース債務の返済による支出

△63,370

△64,254

長期借入れによる収入

100,000

2,303,500

長期借入金の返済による支出

△541,944

△1,401,484

自己株式の取得による支出

△110

－

配当金の支払額

△325,781

△325,934

財務活動によるキャッシュ・フロー

△832,205

511,827

現金及び現金同等物に係る換算差額

13

519

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,735,172

1,740,299

現金及び現金同等物の期首残高

12,074,095

10,338,923

現金及び現金同等物の期末残高

10,338,923

12,079,222