鳥越製粉

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　2019年１月１日

　至　2019年12月31日)

当連結会計年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,471,913

788,322

減価償却費

655,498

705,252

減損損失

－

61,541

のれん償却額

8,022

16,019

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2,203

△84

受取利息及び受取配当金

△173,819

△179,900

受取保険金

△118,547

－

災害損失

97,141

－

損害賠償損失

－

13,907

支払利息

21,359

17,846

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△5,867

△18,278

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△3,974

△2,535

売上債権の増減額（△は増加）

169,797

△26,580

たな卸資産の増減額（△は増加）

△427,933

△133,270

仕入債務の増減額（△は減少）

△231,169

△11,311

有形固定資産除売却損益（△は益）

△25,123

1,140

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,999

－

投資有価証券評価損益（△は益）

－

133,667

その他

△104,458

△123,052

小計

1,328,637

1,242,682

利息及び配当金の受取額

173,819

179,745

利息の支払額

△21,727

△18,188

保険金の受取額

118,547

－

災害損失の支払額

△71,710

△25,431

損害賠償金の支払額

－

△11,669

法人税等の支払額

△412,713

△311,802

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,114,853

1,055,335

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△43,620

△51,217

定期預金の払戻による収入

45,421

39,415

有形固定資産の取得による支出

△419,763

△436,924

有形固定資産の売却による収入

38,014

647

無形固定資産の取得による支出

△1,337

△7,434

投資有価証券の取得による支出

△100,158

△349,364

投資有価証券の売却による収入

2,000

－

投資有価証券の償還による収入

－

50,000

貸付けによる支出

△60

－

貸付金の回収による収入

60

－

事業譲受による支出

－

△1,202,095

その他

△21,176

△1,341

投資活動によるキャッシュ・フロー

△500,621

△1,958,315

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

9,000

6,000

短期借入金の返済による支出

△10,000

△7,000

リース債務の返済による支出

△25,983

△63,370

長期借入れによる収入

－

100,000

長期借入金の返済による支出

△557,944

△541,944

自己株式の取得による支出

△134

△110

配当金の支払額

△325,948

△325,781

財務活動によるキャッシュ・フロー

△911,009

△832,205

現金及び現金同等物に係る換算差額

464

13

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△296,313

△1,735,172

現金及び現金同等物の期首残高

12,370,408

12,074,095

現金及び現金同等物の期末残高

12,074,095

10,338,923