鳥越製粉

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　2018年１月１日

　至　2018年12月31日)

当連結会計年度

(自　2019年１月１日

　至　2019年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,653,075

1,471,913

減価償却費

665,455

655,498

減損損失

24,474

－

のれん償却額

8,022

8,022

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,421

△2,203

受取利息及び受取配当金

△157,587

△173,819

受取保険金

－

△118,547

災害損失

－

97,141

支払利息

19,015

21,359

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△581

△5,867

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△2,423

△3,974

売上債権の増減額（△は増加）

△43,590

169,797

たな卸資産の増減額（△は増加）

△325,975

△427,933

仕入債務の増減額（△は減少）

156,503

△231,169

有形固定資産除売却損益（△は益）

△195,385

△25,123

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△1,999

子会社株式売却損益（△は益）

17,139

－

事業譲渡損益（△は益）

△12,000

－

その他

9,708

△104,458

小計

1,814,431

1,328,637

利息及び配当金の受取額

157,587

173,819

利息の支払額

△18,364

△21,727

保険金の受取額

－

118,547

災害損失の支払額

－

△71,710

法人税等の支払額

△468,266

△412,713

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,485,387

1,114,853

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△62,444

△43,620

定期預金の払戻による収入

78,688

45,421

有形固定資産の取得による支出

△460,406

△419,763

有形固定資産の売却による収入

842,348

38,014

無形固定資産の取得による支出

△1,510

△1,337

投資有価証券の取得による支出

△383

△100,158

投資有価証券の売却による収入

4,500

2,000

貸付けによる支出

△50

△60

貸付金の回収による収入

50

60

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

6,234

－

事業譲渡による収入

12,000

－

その他

14,360

△21,176

投資活動によるキャッシュ・フロー

433,387

△500,621

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

10,000

9,000

短期借入金の返済による支出

△60,000

△10,000

リース債務の返済による支出

△24,749

△25,983

長期借入れによる収入

2,315,000

－

長期借入金の返済による支出

△1,460,944

△557,944

自己株式の取得による支出

△106

△134

配当金の支払額

△349,124

△325,948

財務活動によるキャッシュ・フロー

430,075

△911,009

現金及び現金同等物に係る換算差額

△9

464

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,348,841

△296,313

現金及び現金同等物の期首残高

10,021,567

12,370,408

現金及び現金同等物の期末残高

12,370,408

12,074,095