鳥越製粉

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　平成29年１月１日

　至　平成29年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成30年１月１日

　至　平成30年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,717,814

1,653,075

減価償却費

668,944

665,455

減損損失

5,264

24,474

のれん償却額

4,011

8,022

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,154

△1,421

受取利息及び受取配当金

△149,918

△157,587

支払利息

20,148

19,015

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

5,438

△581

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△2,717

△2,423

売上債権の増減額（△は増加）

△30,194

△43,590

たな卸資産の増減額（△は増加）

△200,743

△325,975

仕入債務の増減額（△は減少）

△208,603

156,503

有形固定資産除売却損益（△は益）

2,807

△195,385

投資有価証券売却損益（△は益）

△85

－

子会社株式売却損益（△は益）

－

17,139

事業譲渡損益（△は益）

－

△12,000

その他

△186,050

9,708

小計

1,644,960

1,814,431

利息及び配当金の受取額

149,918

157,587

利息の支払額

△20,440

△18,364

法人税等の支払額

△761,171

△468,266

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,013,266

1,485,387

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△97,144

△62,444

定期預金の払戻による収入

398,933

78,688

有形固定資産の取得による支出

△599,733

△460,406

有形固定資産の売却による収入

600

842,348

無形固定資産の取得による支出

△226,992

△1,510

投資有価証券の取得による支出

△50,380

△383

投資有価証券の売却による収入

992

4,500

貸付けによる支出

△120

△50

貸付金の回収による収入

120

50

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△1,322,560

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

－

6,234

事業譲渡による収入

－

12,000

その他

△70

14,360

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,896,355

433,387

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

210,000

10,000

短期借入金の返済による支出

△160,000

△60,000

リース債務の返済による支出

△38,549

△24,749

長期借入れによる収入

119,000

2,315,000

長期借入金の返済による支出

△522,776

△1,460,944

自己株式の取得による支出

△507

△106

配当金の支払額

△302,877

△349,124

財務活動によるキャッシュ・フロー

△695,709

430,075

現金及び現金同等物に係る換算差額

349

△9

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,578,449

2,348,841

現金及び現金同等物の期首残高

11,600,016

10,021,567

現金及び現金同等物の期末残高

10,021,567

12,370,408