鳥越製粉

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　平成27年１月１日

　至　平成27年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年１月１日

　至　平成28年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,321,545

1,486,605

減価償却費

634,645

625,646

減損損失

204,854

5,264

のれん償却額

8,621

2,873

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△6,870

△2,407

受取利息及び受取配当金

△119,556

△132,982

受取保険金

△73,828

－

支払利息

23,052

24,494

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△10,630

△2,832

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,750

△450

売上債権の増減額（△は増加）

△17,579

197,276

たな卸資産の増減額（△は増加）

△593,658

950,464

仕入債務の増減額（△は減少）

△7,099

184,794

有形固定資産除売却損益（△は益）

△133,857

2,482

会員権評価損

254

－

その他

△808,990

161,249

小計

422,652

3,502,478

利息及び配当金の受取額

119,556

132,982

利息の支払額

△22,267

△24,699

保険金の受取額

100,000

－

法人税等の支払額

△450,826

△220,915

営業活動によるキャッシュ・フロー

169,114

3,389,845

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△401,910

△104,629

定期預金の払戻による収入

696,496

108,515

有形固定資産の取得による支出

△1,003,201

△1,217,471

有形固定資産の売却による収入

187,304

469

無形固定資産の取得による支出

－

△3,648

投資有価証券の取得による支出

△371

△376

投資有価証券の償還による収入

－

50,000

貸付けによる支出

△50

－

貸付金の回収による収入

400

－

その他

9,973

7,034

投資活動によるキャッシュ・フロー

△511,359

△1,160,105

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

10,000

10,000

短期借入金の返済による支出

△10,000

△10,000

リース債務の返済による支出

△42,611

△41,827

長期借入れによる収入

2,315,000

－

長期借入金の返済による支出

△1,408,720

△537,720

自己株式の取得による支出

△285

△119

配当金の支払額

△279,688

△279,593

財務活動によるキャッシュ・フロー

583,694

△859,261

現金及び現金同等物に係る換算差額

△137

980

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

241,313

1,371,459

現金及び現金同等物の期首残高

9,987,243

10,228,557

現金及び現金同等物の期末残高

10,228,557

11,600,016